Фьючерсы на бензин – максимально эффективный инструмент, чтобы торговать
Фьючерсы на бензин — стоит ли торговать? Бензин, использующийся в человеческой жизнедеятельности как топливо и горючее, представляет собой смесь из реформированной основы RBOB и этанола. Этот энергоноситель выступает как производное вещество, получаемое из сырого нефтяного продукта. Из одного барреля черного золота удается получать 75 процентов по объему бензина.
Топливо находится на первом месте в списке самых востребованных на мировом рынке товаров, в частности на североамериканском континенте спрос на нефтерподукцию всегда очень высок.
Американский бензиновый рынок характеризуется сложной организацией и системой, где сформирована многоуровневая сеть продавцов, а это в свою очередь формирует высокую конкуренцию. Самое лучшее для покупателя сырье – это содержимое терминалов восточного побережья, особенно в нью-йоркском регионе, а производится оно из сырья, которое поставляют из Мексиканского залива. Стоимость определяется на фондовой бирже NYMEX.
Фьючерсы на бензин: Основные характеристики
Фьючерсы на бензин рассматриваются как максимально эффективный инструмент торговли, а главными их параметрами выступают такие характеристики:
- торговля происходит под тиккером RB , а значение расчета равно RT;
- возможность проводить операции в рамках электронной системы Глобэкс;
- один контракт имеет объем на 42 тысячи галлонов, или это эквивалентно 159-ти кубическим метрам чистого топлива;
- измерение всегда происходит в центовом эквиваленте за один галлон;
- наименьший шаг равен тысячная доля доллара за один галлон. В пересчете на объем контракта – это составляет 4 доллара и 20 центов;
- последний день в месяце, предшествующий поставке, принимается за дату окончания обращения фьючерсного контракта;
- торговля проходит в открытом режиме, в любой будний день недели. Время заключения сделок – с 9-ти часов утра до полтретьего дня. Если работа ведется в Globex, тогда временные рамки начинаются в шесть часов вечера воскресного дня и завершаются в 17.15 следующей пятницы. Здесь актуально нью-йоркское время;
- на НАЙМЕКС торгуется альтернативный контракт, именуемый как miNY Gasoline RBOB. Величина сделки составляет 21 тысяча галлонов, с шагом 0,1 цента, или 21 доллар за всю торговую операцию. Выставляется тиккер QU. Данный инструмент считается наиболее удобным для трейдеров.
Факторы ценообразования на бензин
Если рассматривать факторы, обусловливающие формирование стоимости фьючерса на данный вид топлива, то следует выделить такие аспекты:
- фактор сезонности. Как показывает статистика, рекордные показатели наивысшей стоимости бензина приходятся на май месяц, а значимое удешевление ресурса всегда наблюдается в декабре;
- непредвиденные обстоятельства в виде чрезвычайных событий или закрытия производственных предприятий. В таких условиях горючее будет дорожать. Например, во время урагана в Мексиканском заливе, откуда поставляют нефть в Штаты, будут наблюдаться сильные ценовые скачки;
- зависимости от стоимости нефтяного сырья;
- уровень запасов энергоносителя. Если запасы большие, цена будет ниже, и наоборот.
Мировой рынок стремится к тому, чтобы найти альтернативные энергетические источники – ведутся активные исследования и разработки. Тем не менее, бензин все равно остается в высоком спросе, и этот ресурс является главным топливом для обеспечения работоспособности транспортных средств. По мнению экспертов, востребованность в нем не угаснет как минимум еще тридцать лет.
Фьючерсы на бензин характеризуются высокой ликвидностью и волатильностью, и это формирует благоприятные условия для трейдеров, которые желают хорошо заработать.
Цены на бензин (Gasoline RBOB)
Вторичный бензинный окислённый продукт – это фьючерсное наименование бензина, не содержащего в своём составе свинца. Нью-йоркская товарная биржа предприняла в своё время (в 2006 году) определённые действия по изменению качества продаваемого бензина для того, чтобы поднять его стоимость.
Вторичная бензиновая окислённая смесь получается из неокисленного нефтяного продукта, поступающего в оптовую торговлю на биржу Нью-йоркского порта, который после добавления к нему 10-процентного этанола выставляется на продажу. Из каждых 3-х баррелей сырого продукта после очищения получается около 2 баррелей бензина RBOB.
Цены спот* на фьючерсный контракт RBQ18, рост и падение цен, прогноз цены. Мировые цены на 92 и 95 бензин. Курс не этилированного бензина сегодня и на 2017 год в России онлайн.
* Цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки. Применяется в биржевой торговле для закрытия обязательств по фьючерсным договорам, а также при заключении сделок спот.
Фьючерсы на бензин – максимально эффективный инструмент
Если к набору реформированных бензинов для кислородного замешивания (RBOB) добавить 10% этанола, то данная смесь превратиться в обычный всем нам знакомый бензин. Данный энергоноситель является производным из сырой нефти, 1 баррель который в процессе производства превращается в 2/3 барреля бензина. Это самый продаваемый товар в мире, особенно высоки показатели продаж в Соединенных Штатах, где на данный продукт приходится половина всех сделок на нефтепродукты. Американский рынок бензина – это весьма сложная структура с множеством различных продавцов, а это обуславливает высокий уровень конкуренции. Эталоном бензина в Соединенных штатах считается продукт, который производится в терминалах восточного побережья страны в районе Нью-Йорка, куда поступают нефтепродукты из Мексиканского залива и из порта. Цены на бензин устанавливаются на Нью-йоркской бирже NYMEX.
Параметры фьючерсных контрактов на бензин
• Поставочные фьючерсы торгуются с тиккером RB, расчетные – RT.
• Торги проходят также и в электронной системе Globex.
• Объем контракта – 42 тысячи галлонов, что соответствует 159 кубическим метрам.
• Измеряются в центах за 1 галлон.
• Минимальный шаг – 0,0001 доллара за 1 галлон или 4,2 доллара за 1 контракт.
• Датой завершения обращения контракта считается последний день месяца, который предшествует поставке.
• Фьючерсы торгуются на открытой площадке с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.30, в электронной системе Globex с 18.00 часов воскресенья по 17.15 пятницы (время Нью-Йорка).
• На NYMEX торгуется альтернативный контракт miNY Gasoline RBOB, объем которого составляет половину полного – 21 тысяча галлонов. Минимальный шаг – 1/10 цента или 21 доллар за 1 контракт. Тикер – QU. MiNY Gasoline RBOB является максимально удобным инструментом для трейдеров.
Основные факторы, влияющие на стоимость фьючерсов на бензин
• На стоимость бензина серьезно влияет сезонный фактор. Максимальные показатели исторически закрепились за маем, минимальные – за декабрем. К началу теплого сезона очистительные заводы готовятся заблаговременно. Всплеск поездок начинается с самого начала весны.
• Чрезвычайные ситуации или закрытия предприятий по выработке бензина, либо хранилищ его запасов так же подстегивают рост цены продукта. Например, если в Мексиканском заливе, откуда преимущественно привозят нефть в США, проходят ураганы, то, как правило, наблюдаются резкие скачки стоимости бензина.
• Стоимость бензина коррелирует со стоимостью сырой нефти.
• Цена на бензин зависит от объемов запасов энергоносителя, чем они больше, тем ниже цена.
Российские фьючерсы на бензин
В 2012 году на СПбМТСБ (Санкт-Петербургской бирже) началась торговля инструментами на нефтепродукты. В том числе, здесь впервые на российских площадках был представлен бензин. Фьючерсные контракты на продукт имеют статус поставочных, гарантом выступает «Газпромнефть».
Перспективы фьючерсов на бензин
Не смотря на то, что в мире уже много десятилетий ведутся разработки по альтернативным источникам энергии, и даже если работа инженеров обернется «крутой» инновацией, бензин еще долго будет являться топливом для транспортных средств. Эксперты считают, что такое положение дел продлиться не менее трех десятилетий. Следовательно, бензин – это вполне состоятельный инструмент для инвестиций и получения прибыли. Фьючерсам на данный энергоноситель присуща не только высокая ликвидность, но и высокая волатильность, что дает трейдерам хороший инструмент для заработка.